E mini futures vs forex

Guia do iniciante para negociar os contratos de futuros E-Mini.
E-minis são contratos de futuros negociados eletronicamente que representam uma facção do valor de um contrato de futuros padrão correspondente. Como os e-minis oferecem negociação 24 horas por dia, baixas taxas de margem, volatilidade e liquidez, são instrumentos de negociação ideais para comerciantes ativos.
E-Mini Origins.
O primeiro contrato e-mini - o e-mini S & amp; P 500 - foi introduzido pela Chicago Mercantile Exchange (CME) em 9 de setembro de 1997. O valor do contrato S & amp; P 500 de tamanho completo tornou-se muito grande para a maioria pequenos comerciantes, então o e-mini foi criado para tornar o comércio de futuros acessível a mais comerciantes. Ele rapidamente se tornou um sucesso, e hoje há contratos de e-mini que cobrem uma variedade de índices, commodities e moedas. O e-mini S & amp; P 500, no entanto, continua a ser o contrato de e-mini negociado mais ativamente no mundo.
Este guia apresenta contratos de futuros e-mini e cobre características de e-mini, contratos populares e especificações de contrato, além de conceitos importantes de e-mini como margem, alavancagem, volume e volatilidade.
Um gráfico diário do contrato de futuros do índice de ações e-mini S & amp; P 500 (ES). Imagem criada com a TradeStation.

Por que o Pros Daytrade Futures?
As poderosas vantagens de negociar o E-Mini S & amp; P 500 Futures over Stocks, ETFs e Forex.
Você já se perguntou por que muitos comerciantes preferem futuros sobre ações e / ou Forex? Se a sua resposta for "sim" e você está interessado em fazer o dia, é definitivamente um artigo que você deve demorar um minuto para ler. Não se engane, há riscos substanciais envolvidos com o daytrading de futuros e não é adequado para todos os investidores, mas eu sinto que os 20 pontos a seguir demonstram as vantagens particulares de fazer o E-mini S & amp; P 500 sobre ações de negociação, Forex e ETFs como SPDRs e QQQs.
1. Mercado eficiente.
Durante as horas normais de mercado, os futuros Emini S & amp; P 500 (ES) têm um spread de oferta e solicitação de tipicamente 1 tiquetaque ou US $ 12,50 por contrato. Com um valor atual do contrato aproximado de cerca de US $ 50.000, que resulta em .025% do valor do contrato, que é um dos melhores spreads do mundo comercial. Este spread deve ser considerado seu custo de entrada (não muito diferente de comissões) para entrar e sair do mercado. Quanto maior a propagação, mais o comércio deve se mover em seu favor, apenas para você chegar ao equilíbrio.
Dependendo do par de ações ou de moeda que você está negociando, o spread bid-ask pode ser muito maior. Além disso, uma vez que as empresas de Forex "criam" o mercado e, portanto, o spread de oferta e demanda, eles podem ampliá-lo para o que eles acharem conveniente. Mesmo quando as empresas Forex anunciam um spread fixo, geralmente se reservam o direito de ampliar quando acharem oportuno. Normalmente, esse spread é de US $ 15 a US $ 50 +, dependendo do par de moedas e das condições de mercado.
2. Central de troca regulada.
Todos os negócios ES são feitos através da Chicago Mercantile Exchange e suas empresas membros, onde todas as negociações são registradas em um horário e vendas oficiais. Todas as negociações são disponibilizadas ao público de acordo com o primeiro a chegar, primeiro a ser servido e os negócios devem seguir as regras de CME Clearing, juntamente com as regras rígidas CFTC e NFA.
Os negócios de Forex ocorrem "over the counter" (fora de qualquer piso de câmbio ou computador), onde não há troca centralizada com um relatório de tempo e vendas para comparar seu preenchimento. Os comerciantes com diferentes empresas podem experimentar preenchimentos diferentes mesmo quando os negócios são executados simultaneamente. Ainda mais alarmante é que, em alguns casos, a empresa de corretagem Forex, você possui uma conta, leva o outro lado do seu comércio e, portanto, está "apostando" contra você. Mesmo para negociações de ações, muitas firmas de corretagem de ações direcionam seus negócios para corretores que lhes dão um "corte de cabelo", um desconto ou um reembolso para o seu pedido ou eles vão para piscinas escuras ou são mostrados para exibir comerciantes antes disponibilizados ao público. Novamente, isso pode se tornar um conflito de interesses, pois seu pedido pode não estar obtendo a melhor execução possível.
3. Comissões baixas.
As comissões ES são apenas US $ 1,99 (não incluindo taxas de câmbio, NFA ou dados) por lado e os maiores comerciantes podem até alugar uma associação para reduzir ainda mais suas taxas. Esse baixo custo de transação permite que os daytraders entrem e saem do mercado sem que as comissões reduzam significativamente seus lucros, mas, claro, quanto mais você negociar, isso afetará sua linha de fundo.
Embora a maioria das empresas de Forex não cobram uma comissão "divulgada", eles ganham o dinheiro criando sua própria propagação de ofertas / pedidos e levando o outro lado do seu comércio, geralmente custando muito mais do que os custos de transação do ES. A empresa de corretagem de ações de desconto médio cobra US $ 5-10 por comércio, o que pode realmente comer em seus potenciais lucros daytrading.
4. Negociação de Nível II.
Você pode ver as 10 melhores ofertas e 10 melhores perguntas junto com o volume associado em tempo real e você permite a colocação do seu pedido a qualquer preço que desejar ao negociar o ES. Essa transparência das ordens do mercado permite que os comerciantes da ES vejam onde e quantos pedidos foram colocados à frente deles. Para os daytraders de curto prazo, esta informação pode ser muito valiosa e pode ser usada como indicação de futuros movimentos do mercado.
A maioria das plataformas Forex não oferecem preços de tipo Nível II e para poucos que o fazem, uma vez que não existe um mercado centralizado, são apenas as ordens que essa empresa tem para acessar e não o mercado inteiro. Além disso, a maioria das empresas de Forex não permitem que você faça um pedido dentro de alguns carrapatos do último preço ou entre os spreads de lance / pedido lançados, limitando ainda mais suas habilidades de negociação.
5. Praticamente 24 horas de negociação.
O mercado de futuros da ES está aberto a partir de domingo à noite em 5p CST até a tarde de sexta-feira às 3: 15p (fecha de 3: 15p-3: 30p e também fecha todos os dias de 4: 30-5p para manutenção). Isso permite que você entre, saia ou tenha ordens trabalhando para proteger suas posições quase 24 horas por dia, mesmo quando você dorme.
Mesmo com as negociações pré e pós-mercado, o mercado de ações está aberto menos de 12 horas por dia, e a liquidez durante essas sessões nem sempre é boa.
6. Todas as negociações eletrônicas.
Não existe um fosso comercial para o ES, o que significa que não há fabricantes de mercado, nenhum local e nenhum corretor de piso e todas as encomendas são combinadas por um computador no primeiro a chegar, primeiro a ser servido, independentemente de quão grande ou pequeno eles sejam. Isso significa que todos os comerciantes vêem o mesmo mercado de nível II e oferece / solicita spreads com a mesma chance de atingi-los.
Embora a maioria das empresas de Forex ofereçam negociação eletrônica, alguns aprovam manualmente cada pedido em uma mesa de negociação porque são fabricantes de mercado contra suas ordens. Muitas vezes, os comerciantes maiores recebem tratamento preferencial e melhor oferta / pergunta spreads.
7. Alavancagem.
É claro que mais alavancagem é uma espada de dois gumes, uma vez que uma alavancagem maior equivale a um risco maior, mas um contrato Emini S & amp; P tem atualmente um valor aproximado de US $ 65.000 e pode ser daytrade por apenas $ 500, que é 1% do seu valor total (cerca de Alavanca de 100: 1). Mesmo que você segure uma posição durante a noite, a margem corrente durante a noite é de apenas US $ 5.625, o que ainda é inferior a 10%.
Nem todas as ações e ETFs estão disponíveis para serem negociados na margem, e os que podem, requerem pelo menos 50% de margem para fazê-lo. As empresas de Forex regulamentadas nos Estados Unidos não têm permissão para oferecer mais de 50: 1 alavancagem nos principais pares de moedas e 20: 1 nas outras moedas. Essa exigência de margem alta pode ser muito limitada para daytraders que estão apenas procurando pequenos movimentos de mercado.
8. Não há taxas de juros.
Para a negociação de futuros, as margens da daytrade e posição não exigem que você pague qualquer interesse no restante dos fundos. Os $ 500 postados para daytraders são obrigações de desempenho e os comerciantes não pagam juros sobre o valor restante do contrato de futuros da ES. Não é necessário nenhum tipo especial de conta de negociação de futuros para poder aproveitar as margens daytrade.
Os comerciantes de ações normalmente devem se inscrever para uma conta especial para poder negociar no dia e / ou negociar na margem e para aqueles que podem usar a margem de 50%, eles precisam pagar juros sobre os outros 50% que estão emprestando. O Forex tem um custo de transporte associado à sua negociação, o que significa que os juros podem ser cobrados ou pagos nas posições adotadas, mas, no final, esse interesse é visto como um fluxo de receita para corretores de Forex e funciona em sua vantagem.
9. Nenhuma regra do comerciante do dia do padrão.
As contas daytrade de Futuros podem ser abertas com apenas US $ 3.000 e não possuem regras Pattern Daytrader associadas a elas. É claro que apenas o capital de risco deve ser usado, independentemente do valor que você escolher para começar.
A SEC descreve um comerciante de ações que executa 4 ou mais daytrades em 5 dias úteis, desde que o número de daytrades seja mais de seis por cento da atividade de negociação total do cliente para esse mesmo período de cinco dias, como Daytrader de Padrão. Como Daytrader de Padrão, é necessário que você tenha um capital inicial inicial mínimo de $ 25,000 e não pode cair abaixo deste valor.
10. Liquidez.
O comércio de futuros Emini S & amp; P cerca de uma média de 2 milhões de vezes por dia, o que permite uma ótima ação de preços, volatilidade e rápida execução. A um valor aproximado atual de US $ 50.000, que é mais de US $ 100 bilhões mudando de mão a cada dia de negociação.
Nem todos os estoques e os mercados de Forex são tão líquidos, o que significa que os movimentos podem ser instáveis ​​e erráticos, tornando o dia mais difícil. As empresas de Forex gostam de fazer a afirmação de que o mercado de câmbio em excesso comercializa mais de um trilhão de dólares em volume por dia, mas a maioria das pessoas não percebe que é na maioria dos casos que você apenas trocou contra a mesa de negociação do seu corretor e não o verdadeiro mercado interbancário.
11. Vantagens fiscais.
Os comerciantes de futuros dos EUA têm consequências fiscais favoráveis ​​para os comerciantes de curto prazo, uma vez que os lucros futuros são tributados 60/40, o que significa que 60% do ganho é tributado na taxa máxima de 15% (semelhante aos ganhos de longo prazo) e os outros 40% é tributado a uma taxa máxima de 35% como renda ordinária.
As posições de títulos detidas por menos de 12 meses são consideradas ganhos de curto prazo e tributadas em 35%. É claro que a situação fiscal de todos é diferente e deve consultar um contador licenciado para sua situação específica.
12. Diversificação.
Ao negociar um índice de ações como o Emini S & amp; P, o seu "risco de notícias" está espalhado por todo o mercado. Se um relatório ou rumor surgirem em um estoque individual, isso deve ter muito pouco impacto em todo o índice que você está negociando.
Quando você toma uma posição em um estoque individual, você é suscetível ao risco específico da ação, que pode ocorrer sem aviso prévio e com consequências violentas.
13. Segurança dos Fundos.
Quando você comercializa o ES, você está negociando com uma empresa membro da Associação Nacional de Futuros (NFC) da Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e está sujeita às regras de fundos segregados pelo cliente estabelecidas pelo governo dos EUA.
Mesmo com as empresas de Forex regulamentadas dos EUA, os fundos não são considerados segregados, então, se uma empresa regulamentada falhar, os fundos dos clientes não receberão as mesmas proteções que no mercado de futuros.
Muitos comerciantes de futuros da ES apenas rastreiam o mercado ES e acham que é o único gráfico que eles precisam seguir. Sempre há oportunidades e grande volume durante o dia de negociação. Quando grandes instituições ou comerciantes querem assumir uma posição no mercado ou proteger um portfólio, eles costumam recorrer aos mercados de futuros para fazer isso de forma rápida e eficiente. Portanto, por que não trocar o mercado pelo comércio "Big Boys"?
A maioria dos comerciantes concorda que as ações individuais e, portanto, o mercado como um todo seguem os índices de futuros, e não o contrário. Na verdade, muitos comerciantes de ações terão um índice de futuros Emini ao lado do estoque que eles estão seguindo. Como comerciante de ações ou Forex, você precisará verificar dúzias de ações ou pares de moedas para oportunidades. Muitas vezes, as ações específicas caem fora do favor, portanto, o volume e, portanto, as oportunidades se secam e os comerciantes são forçados a encontrar um novo estoque para negociar.
15. Go Short.
Não há regras para evitar o ES, os comerciantes simplesmente vendem curto o contrato ES na esperança de comprá-lo mais tarde, a um preço mais baixo. Não há requisitos ou privilégios especiais para os quais você precisa pedir seu corretor de futuros.
A maioria dos corretores de bolsa exige uma conta especial com requisitos mais elevados para que você possa ficar curto. Algumas ações não são negociáveis, ou têm ações limitadas que podem ser em curto prazo. Além disso, as regras de up-tick poderiam ser reforçadas e, no passado, o governo colocou proibições temporárias sobre estoques que podem ser em curto prazo.
16. Correlação direta.
Em média, os futuros de ES estão diretamente correlacionados ao índice subjacente S & amp; P 500 a curto e longo prazos. Se você retirar um gráfico de futuros Emini S & amp; P 500 e compará-lo com o gráfico de índice S & amp; P 500, eles quase devem parecer idênticos.
Os ETF ponderados duplos ou triplos não rastreiam S & amp; P com precisão em períodos mais longos, e alguns ETFs de moeda têm riscos de crédito associados a eles, o que poderia dificultar sua capacidade de correlação.
17. Mercado profundo.
O índice S & P 500 é composto por ações negociadas de forma muito ativada com algumas das maiores capitalizações de mercado e com centenas de bilhões de dólares investidos de alguma forma neles. Com valores de dólar tão elevados e alto volume de negociação, seria muito difícil manipular seus movimentos.
Por outro lado, às vezes é fácil mover ou mesmo manipular um estoque em particular e até mesmo um mercado de moeda estrangeira. George Soros foi acusado de baixar intencionalmente o preço da libra britânica e as moedas da Tailândia e da Malásia e muitos "promotores" de ações, os fabricantes de insiders e mercados foram condenados por manipular ações.
18. Grandes jogadores.
Os velhos adagios seguem os "meninos grandes" e o "dinheiro inteligente" geralmente são verdadeiros quando se trata de negociação, e grandes gerentes de dinheiro, fundos de pensão, comerciantes institucionais, etc. tendem a ser comerciantes muito ativos nos mercados de futuros. O contrato de futuros S & amp; P 500 geralmente é reconhecido como o principal padrão de referência para os movimentos do mercado de ações subjacentes.
A maioria dos ativos negociadores de capital admite que eles primeiro olham para os futuros do índice para uma indicação do estoque que eles estão negociando pode estar fazendo, então por que não apenas trocar o líder do mercado, os futuros Emini?
19. Análise de volume.
O volume pode ser um dos indicadores mais úteis que um comerciante pode usar, essas pequenas linhas na parte inferior do gráfico não estão apenas lá para parecer bonitas, elas devem ser usadas como outra indicação da validade ou falta de uma determinada jogada. Em outras palavras, combinado com outros indicadores e / ou padrões de padrões, o volume pode ser usado para confirmar uma mudança no mercado. A maioria dos técnicos de mercado concordaria que um movimento feito em volume relativamente leve não é tão significativo quanto um movimento feito em volume pesado e deve ser tratado de acordo.
Uma vez que o mercado Forex é sobre o balcão (OTC), não há troca centralizada, nenhum lugar onde os negócios ocorrem, portanto, não há registro exato de volume e a maioria, se não todos, os gráficos Forex não mostrarão qualquer indicação de volume . Então, o que parece ser um movimento significativo em um gráfico de Forex, pode ser apenas um movimento falso em baixo volume e não pode ser filtrada se você estivesse olhando para um gráfico Forex.
20. Limpar a confiabilidade.
Durante o "Flash Crash" de 6 de maio de 2010, os futuros da Emini S & amp; P continuaram a negociar dentro de uma faixa de preço razoável, refletindo o que o índice S & amp; P 500 de caixa estava indicando. Nenhuma negociação nos futuros Emini S & amp; P foi cancelada e todas as negociações foram canceladas.
De acordo com o estudo conjunto da SEC e da CFTC, os ETFs constituíram 70% dos títulos com operações que foram posteriormente canceladas. Além disso, havia cerca de 160 ETFs que perderam temporariamente quase todo o seu valor e 27% das empresas de fundos tinham títulos com negócios quebrados. Se você tivesse comprado ou vendido durante este evento, você poderia ter sido notificado depois que o mercado fechou que seu comércio não era mais bom e deixado com conseqüências potencialmente perigosas.
Como você provavelmente já sabe que a negociação é bastante difícil, então, por que escolher um mercado onde as chances são empilhadas mais contra você antes mesmo de fazer seu primeiro pedido. Os 20 pontos acima mencionados claramente tornam os futuros do E-Mini S & amp; P 500 a melhor escolha para os daytraders e dar-lhe-ão o maior sucesso para seu dinheiro. Antes de negociar os futuros, certifique-se de que eles são apropriados para você e que você use apenas o capital de risco.
O comércio on-line tem um risco inerente devido à resposta do sistema e aos tempos de acesso que podem variar devido às condições do mercado, desempenho do sistema, volume e outros fatores. Um investidor deve entender estes e riscos adicionais antes da negociação. As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Futuros, opções em Futuros e transações cambiais de câmbio fora do mercado envolvem riscos substanciais e não são apropriados para todos os investidores. Leia a Declaração de Divulgação de Risco para Futuros e Opções antes de solicitar uma conta.
* As margens baixas são uma espada de dois gumes, uma vez que as margens mais baixas significam maior alavancagem e, portanto, maior risco.
Todas as comissões incluídas não incluem taxas de câmbio e NFA, salvo indicação em contrário. Apex não cobra por dados de futuros, mas a partir de 1º de janeiro de 2015, o CME cobra US $ 1 a 15 por mês, dependendo do tipo de dados que você precisa.

Mini Futures Trading Online.
Do poço para o PC - a negociação de ações veio um longo, longo caminho. Os comerciantes hoje não precisam mais se gritar roucos, eles só precisam ligar seus computadores e clicar em distância.
Os comerciantes hoje também têm imensas oportunidades - eles poderiam negociar ações, títulos, futuros, opções e outros derivados, commodities, divisas, índices e o que não, pelo conforto de suas casas.
No entanto, tão fácil quanto parece, para os novos comerciantes, essas oportunidades são, na melhor das hipóteses, esmagadoras e, ao máximo, confusas.
Se você estiver passando por um dilema semelhante, então você deve considerar seriamente o comércio e-minis.
Trading E-Minis - Trading Futures.
Você provavelmente está familiarizado com índices de ações comerciais, como S & amp; P, Dow Jones ou Russell Peters. E-minis são contratos de futuros de mini-tamanho nesses mesmos índices.
Particularmente, os e-minis se referem ao S & amp; P e-minis, denotado pelas letras ES. Este foi o contrato original de e-mini introduzido porque a negociação do contrato S & amp; P padrão de tamanho completo estava se tornando cada vez mais inabordável para comerciantes individuais e de pequeno horário.
Desde a sua introdução, os e-minis aumentaram em termos de volume de negócios e popularidade. Hoje, 50% dos contratos do índice de futuros negociados são contratos de e-mini.
Mini Futures vs Forex e CFD Trading.
Estamos conscientes de que você está aqui porque está interessado em Mini Futures. Mas ainda temos que apontar um fato em termos de negociação para ganhar dinheiro. Forex trading e trading CFDs (abreviação de Contrato de Diferença) oferece uma oportunidade de investimento diferente.
Vamos comparar os dois abaixo e você pode tomar uma decisão sobre o que melhor se adequa ao seu perfil comercial.
O que torna o E-minis tão popular?
Margens baixas: enquanto os contratos S & amp; P padrão precisam de margens de cinco valores para cima de US $ 20.000, um contrato e-mini precisa de aproximadamente US $ 3500 ou US $ 500 por contrato para negociação diária. Mesmo as posições durante a noite não precisam de uma margem de mais de $ 5000. Isso os torna extremamente acessíveis, e especialmente rentáveis, quando a alavanca entra.
Alavancagem: como todo contrato de futuros, os e-minis também são alavancados, o que significa que a pequena margem permite montar o valor total do contrato. Com margens já reduzidas, os comerciantes podem fazer um lucro próximo de 100%, quando usam a alavancagem de forma inteligente. Claro, eles também podem suportar uma perda de 100%.
Metodologias de negociação: um grande número de análises e ferramentas de gráficos funcionam com e-minis. Castiçais, estocásticos, análises técnicas ou fundamentais funcionam durante a negociação de e-minis. Os comerciantes podem usar praticamente qualquer método que funcione para eles ao negociar e-minis.
Estratégias de negociação: day-trading, indo longo, curto, scalping - qualquer estratégia funciona com e-minis.
Índices de ações: uma vez que os e-minis são essencialmente contratos de futuros em índices, eles trazem as vantagens inerentes aos índices de negociação, o que permite que os comerciantes se concentrem em negociações puras, deixando os periféricos de lado. O comércio de índices é altamente orientado para a tendência e bastante direto, e os comerciantes podem prestar atenção a um número fixo de fatores para especular.
Como negociar futuros mini.
O ES e-mini é negociado no Chicago Mercantile Exchange. E-mini trading é eletrônico, e o mercado está aberto 23 horas e meia todos os dias, de segunda a sexta-feira.
Além do ES e-mini, você pode trocar o NASDAQ e-mini (NQ) e o Dow Jones e-mini (DQ). E-minis podem ser negociados na maioria dos corretores que negociam contratos de futuros.
Como os índices de ações se movem em pontos, os e-minis se movem em tiques (exceto o ES e-mini, que se move nos trimestres), dependendo do índice, o valor de cada marca é diferente. Por exemplo, o ES e mini é avaliado em US $ 50 por tiquetaque.
Se você está interessado em saber mais sobre o e-mini trading e começar o e-mini trading em uma base sólida, nosso site pode ajudá-lo a fazer isso. Nós fornecemos um guia abrangente para todos os comerciantes que desejam iniciar e-minis de comércio e garantir suporte e resultados ao longo da vida. Nós providenciamos -
Tutoriais completos de e-minis: o que são, a história, o mercado, o funcionamento da empresa e a forma como os lucros são feitos. Perspectivas de estratégias comerciais, dicas e truques. Ferramentas e software para gráficos. Notícias e análises do mercado diário Críticas de corretores e-mini, plataformas de negociação Fóruns de discussão Assessores pessoais e Q & A.
Todos esses recursos garantem que você esteja completo preparado quando você inicia o e-mini trading, e se você se sentir menos confiável, nós temos suas costas!
Menu Mini Futures.
Mini-Futures é um guia para negociação de Mini Futures. Vamos explicar o que são os futuros mini e a forma como os futuros do trading trading funcionam.
Gerenciamento de riscos . Tenha sempre em mente que negociar com futuros futuros significa um grande risco de perder todo seu capital investido. A alavancagem ajuda a expandir os negócios vencedores, mas também aumenta as perdas. Tenha sempre em mente isso. E nunca troque com dinheiro que você não pode perder. Estas são as duas regras de ouro da negociação de futuros mini. Fique atento a eles.

Qual é a diferença entre um E-mini e uma Mini Forex Trading Account?
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Para o comerciante novato, arriscar milhares de dólares em um único mercado de futuros ou Forex pode ser mais do que o comerciante pode dar ao luxo de arriscar. O "mini" tipo de contas de negociação ou contratos permitem que um comerciante individual entre no jogo com muito menos dinheiro em risco. Contratos E-mini e mini contas Forex operam em diferentes mercados. O que é melhor depende da preferência e do tamanho do comerciante em sua conta de negociação.
E-mini Futures.
Os contratos E-mini são contratos de futuros de tamanho menor das bolsas de commodities e futuros. Existem e-mini futuros para a maioria dos futuros financeiros e de commodities populares, como o e-mini S & P; 500, e-mini petróleo bruto e e-mini Silver. Os contratos de E-mini apenas negociam em sistemas de negociação eletrônica de futuros, em oposição ao comércio de piso e eletrônico para contratos padrão. Os contratos de futuros e-mini também representam uma quantidade menor do instrumento ou mercadoria subjacente. Por exemplo, um contrato e-mini Silver é para a entrega de 1.000 onças de prata. O contrato padrão de futuros de prata é de 5.000 onças. Você comercializa futuros de e-mini através de um corretor de futuros de commodities registrados.
Mini conta Forex.
Câmbio de moeda estrangeira - Forex - é negociado através de corretores independentes. O lote Forex padrão é 100.000 da moeda base em um par de moedas negociadas. Se você negociar euros contra dólares - EUR: USD - um lote vale 100.000 euros ou US $ 125.000 em US $ 1,25 para o euro. Em uma mini conta Forex, o tamanho do lote é de 10.000 unidades monetárias. Com uma mini conta, o depósito de margem exigida e a quantidade de dinheiro que um comerciante precisa negociar é um décimo do dinheiro de uma conta de negociação Forex padrão.
Custos de Comércio.
Para trocar e futuros de e-mini ou lotes de Forex exige que um comerciante coloque um depósito de margem para cada contrato ou lote negociado. As taxas de margem de futuros do E-mini são estabelecidas pelas bolsas de commodities. Para trocar o popular e-mini S & P; 500 requer um depósito de margem inicial de cerca de US $ 4.500 e uma cobertura de margem contínua de US $ 3.500 por contrato. Alguns corretores permitem depósitos de margem tão baixos quanto $ 500 a jornada comercial - sem posições durante a noite - os contratos do e-mini. As regras de negociação Forex permitem uma alavancagem de 50: 1, portanto, o valor da margem é 1 / 50º do tamanho do contrato. Se a moeda base for dólares americanos, um lote mini Forex requer uma margem de $ 200. Tanto no e-mini como no mini-trading Forex, é possível perder mais do que o valor da margem inicial, de modo que um comerciante deve ter depositado dinheiro suficiente para cobrir a margem de negociações e alguma almofada.
Forex Both Ways.
Os produtos futuros de e-mini operam principalmente contra produtos que não são câmbio. Para o comércio de Forex, os intercâmbios de commodities oferecem contratos de e-micro, que são de tamanho semelhante a um mini tamanho de lote Forex. E-micro Futuros Forex são produtos negociados em bolsa, enquanto a negociação de Forex em miniatura é realizada através do balcão através de um corretor. Com o comércio de Forex mini, é fácil mudar de par de moedas para par de moedas. Com os contratos de futuros de e-micro, cada par de moedas será dimensionada um pouco diferente. Os depósitos de margem exigidos para os contratos futuros de e-micro estão no intervalo de US $ 400 a US $ 500, cerca de duas vezes a margem requer para a negociação Forex mini.
Referências (5)
Sobre o autor.
Tim Plaehn escreveu artigos e blogs financeiros, de investimento e de negociação desde 2007. Seu trabalho apareceu on-line na Seeking Alpha, Marketwatch e vários outros sites. Plaehn tem um diploma de bacharelado em matemática da Academia da Força Aérea dos EUA.
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E mini-futuros vs forex
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Futures Contratos - 4 coisas que você precisa saber.
Ambos os futuros e as opções são instrumentos derivativos, o que significa que os preços nos futuros e instrumentos de opções são derivados do ativo subjacente que rastreiam. Os instrumentos derivativos são utilizados principalmente para risco de hedge. Por exemplo, o uso mais ideal de futuros e opções de negociação é um investidor que tenha exposição nos mercados subjacentes. Eles podem mitigar os riscos ao negociar os mercados de derivativos relevantes para o ativo subjacente.
Esticando-se ainda mais, digamos, por exemplo, que um investidor tem uma posição longa na Apple Inc (AAPL). No entanto, uma série de más notícias enviou o preço para baixo em mais de 15%. O investidor teme que as ações possam cair ainda mais. Então, eles compensam seu risco de equidade através da compra de opções PUT na AAPL, ou seja, especulando sobre uma queda adicional no preço da ação da Apple. Se o preço reverte e retome uma nova tendência de touro, o investidor perderia o valor que investiu na compra da opção PUT, mas se eles estivessem certos e o preço das ações da Apple realmente caiu ainda mais, o investidor teria obtido lucro com esse comércio de opções.
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Com base no valor dos contratos de opções adquiridos e ao preço ao qual o comerciante estava gerenciando suas posições de capital, o comércio de derivativos adicionais teria ajudado a minimizar os riscos.
Derivados - Futuros e Opções.
Futuros e opções são dois dos instrumentos financeiros derivativos mais populares que estão disponíveis para negociação e esses mercados possuem uma quantidade significativa de especuladores também. Isso significa que os comerciantes que não têm qualquer exposição ao mercado subjacente também podem trocar os mercados de futuros ou opções. Dependendo da volatilidade do ativo subjacente que está sendo rastreado, a negociação de futuros oferece maiores chances para os comerciantes e, especialmente, os especuladores fazer ganhos significativos da negociação dos futuros ou das opções equivalentes.
Quando se trata de futuros versus opções, o debate sobre quais desses dois mercados são melhores continua infinitamente. Por um lado, os futuros e as opções são amplamente populares e, se um deles não fosse, as estatísticas do mercado mostrariam claramente. No entanto, o fato de que ambos os futuros e as opções mantêm o pescoço ao pescoço é evidência do fato de que esses dois mercados de derivativos são populares de fato. No final, trata-se de fatores como a facilidade de compreensão dos mercados.
Contratos de Futuros de Negociação.
Os contratos de futuros foram utilizados principalmente por comerciantes de commodities, como soja, trigo, café, petróleo bruto e assim por diante. Os contratos de futuros são mais líquidos do que os seus contrapartes de contrato de opção. A maior vantagem ao negociar futuros é que você não precisa levar em conta a decadência do tempo, que é um fator que precisa ser contabilizado quando as opções de negociação.
Os contratos de futuros negociam mais rapidamente do que os contratos de opções. Além disso, os contratos de opções se movem em correlação com os preços de futuros, que poderiam ser 50 por cento das opções no dinheiro com 10 por cento de opções no fundo do dinheiro.
Para os comerciantes do dia, a negociação de futuros é mais ideal, pois não há ou pouco deslizamento e a vasta liquidez das opções facilita o comércio do dia, o que pode ser difícil quando você está negociando opções. Com a negociação de futuros também existem muitos tipos diferentes de estratégias de negociação que podem ser empregadas, quando comparadas às estratégias de negociação de contratos de opções. Por exemplo, com os contratos de futuros, você pode negociar os spreads, trocar o contango ou atraso nos contratos e, além disso, além de aplicar sua própria análise fundamental a alguns contratos.
Contratos de Opções de Negociação.
Os comerciantes de commodities que têm experiência em negociação de futuros também começam a operar opções simultaneamente. A maior atração para os comerciantes de futuros de commodities que os atrai para opções de negociação é que o investimento feito no contrato de opções é limitado em risco, o que significa que você não pode perder mais do que o que você investiu ao comprar o contrato de opções. Além disso, se o contrato for considerado rentável durante o prazo de validade, você pode comprar ou vender o activo subjacente com um lucro ou pode vender o seu contrato de opção para outro investidor com lucro.
Assim, em comparação com a negociação de futuros, a negociação de opções pode ser conservadora, especialmente se apenas uma pequena soma de dinheiro fosse alocada por contrato. Os riscos podem ser mais baixados quando o investimento em negociação de opções é combinado com algumas estratégias de negociação de opções específicas que podem ajudar a limitar os riscos cada um mais. Os exemplos incluem os spreads de chamadas de touro e os spreads de suporte de urso entre outros métodos podem aumentar as chances de sucesso com contratos de opções, especialmente em um comércio de longo prazo ou durante a primeira etapa do spread, que já está no dinheiro.
No entanto, tudo dito e feito, o comércio de futuros tem algumas vantagens significativas em relação às opções. Embora o comércio de futuros não seja adequado a todos, e o fato de que, devido aos contratos futuros, eles podem ser arriscados, a negociação de futuros é um dos mercados mais populares na comunidade comercial de varejo.
Abaixo, existem cinco razões pelas quais a negociação de futuros é melhor do que as opções:
1. Futures trading é ideal para negociar mercados específicos.
Os futuros são os mais adequados para a negociação de ativos específicos.
Todo mercado tem seus próprios prós e contras e o mercado de futuros não é diferente. Embora existam uma grande variedade de ativos que você pode negociar em futuros, de futuros de ações para futuros de ações únicas para commodities, a negociação de futuros é mais adequada para negociação de commodities, moedas e índices de ações. Como os contratos de futuros são características padronizadas, cada contrato vem com uma alavancagem construída, tornando-o muito útil para os investidores que têm uma certa quantidade de apetite de risco. Embora o fator de alavancagem possa ser adiado para alguns comerciantes ou investidores, os contratos de futuros podem ter a capacidade de fazer grandes lucros dentro de um curto período de tempo. Por exemplo, se você obteve futuros de ouro, o tamanho de tiquete mínimo em um contrato de futuros de ouro é de 0,10, com cada marca avaliada em US $ 10. Isso significa que por um movimento de US $ 1 nos preços do ouro, um contrato de futuros de ouro padrão é avaliado em US $ 100.
Embora a volatilidade do ouro varie, um movimento de US $ 3 a US $ 5 não é nada surpreendente e parte da volatilidade cotidiana em ouro. Isso se traduz grosso modo em cerca de US $ 300 - movimentos de US $ 500 ao negociar um contrato padrão de futuros de ouro.
Quando se trata de opções para as commodities, os comerciantes devem ter em mente que as opções são conhecidas como opções de futuros, ou seja, são derivativos dos contratos de derivativos, tornando as opções em contratos de futuros mais voláteis do que se pode esperar, dada a alavancagem também é fatorado. Para especular sobre os movimentos de preços em uma commodity subjacente, os comerciantes de futuros podem posicionar-se melhor na gestão de riscos e lucros do que em comparação com os comerciantes de opções.
2. Fixou os custos iniciais de negociação no Futures.
Quando se trata de custos de negociação, as taxas associadas à negociação de futuros são muito mais fáceis de entender e calcular, pois a maioria das taxas de negociação permanece constante. Por um lado, os custos de negociação incorridos ao negociar futuros são as comissões sobre o comércio, as taxas de câmbio, taxas de corretagem. Além disso, existem outros custos, como a margem de manutenção e a margem inicial ou os requisitos de obrigações de desempenho e também algumas taxas de dados.
Os requisitos de margem inicial, embora não exatamente como uma taxa de negociação ou transação, são apenas um custo que é algo que precisa ser contabilizado. Na maioria dos casos, os requisitos de margem inicial não mudam para a maioria dos contratos de futuros e, definitivamente, não no dia-a-dia, portanto, um comerciante pode saber de antemão os custos que são necessários quando querem negociar um contrato de futuros específico ou um bem.
Embora seja direto com a negociação de futuros, os custos são ligeiramente diferentes quando as opções de negociação.
Na negociação de opções, as opções são negociadas com um prêmio ou um desconto oferecido pelo vendedor da opção. Estes podem variar significativamente dependendo da volatilidade do ativo subjacente e nunca são corrigidos. Os prémios mais elevados geralmente estão ligados a mercados mais voláteis e até mesmo os ativos com preços mais baixos podem ver o aumento dos preços quando os mercados se dirigem para um período de incerteza.
Por exemplo, na corrida para o evento Brexit em junho de 2016 ou as eleições presidenciais dos EUA em novembro de 2016, os prêmios nas opções em muitos ativos dispararam devido à maior incerteza nos mercados. Em contrapartida, os requisitos de margem não alteraram muito para a maioria dos contratos de futuros.
3. Sem fator de decaimento do tempo em futuros.
A decadência do tempo é um fator que é fundamental para o comércio de opções e é específico desse mercado específico. É uma proporção da mudança no preço da opção para a diminuição do prazo até o termo. Na negociação de opções, o valor dos contratos diminui ao longo do tempo à medida que se aproxima do prazo de validade. A desaceleração do tempo em opções existe porque um contrato de opções torna-se inútil quando se aproxima do prazo de validade e não está no dinheiro. À medida que a data de validade de um contrato se aproximar, o resultado do contrato (será encerrado no dinheiro ou fora do dinheiro) fica mais claro.
Com os mercados de futuros, os comerciantes não precisam se contentar com fatores como o decadência do tempo.
4. Liquidez e spreads.
Quando se trata de liquidez e spreads, os contratos de futuros têm uma grande vantagem. Devido à popularidade e dependendo do contrato de futuros em questão, a liquidez e, portanto, por extensão, os spreads tendem a variar de um contrato de futuros para outro. A liquidez é essencial para qualquer mercado, pois garante que haja volume suficiente para absorver movimentos anormais no mercado, que podem ser manipulados por grandes pedidos. Os altos volumes de negociação também ajudam a manter os spreads apertados, tornando assim fácil para os comerciantes entrar e sair dos mercados com o seu dia de negociação.
Dependendo do tipo de contrato de futuros que você troca, em sua maioria, muitos ativos de futuros são altamente líquidos e vêm com spreads razoavelmente aceitáveis. Esta é uma das razões pelas quais os comerciantes do dia preferem negociar os mercados de futuros em comparação com as opções. Os mercados de opções, por outro lado, podem não ter liquidez suficiente o tempo todo. Isso é verdade quando você olha opções que estão longe do preço de exercício ou opções que têm prazo de expiração mais longo.
Comparação de Volume de Futuros e Opções.
O gráfico acima mostra uma comparação de volume de amostra entre contratos de futuros e opções. O gráfico acima é o volume diário do contrato de futuros Nikkei / yen. Embora alguns possam considerar o contrato de futuros do Nikkei 225 como exótico, justificando assim o baixo volume das opções, você pode notar discrepâncias de volume similares em outros ativos também.
Os contratos de opções seguem mercados líquidos e não o contrário. Portanto, muitas vezes você consegue encontrar altos volumes em contratos de opções para um ativo (contrato de futuros ou ações) se for muito líquido. Como exemplo, o contrato de futuros E-mini S & amp; P500 tem alto volume no mercado de futuros e opções.
5. O preço futuro é fácil de entender.
A estrutura de preços nos mercados de futuros é bastante fácil de entender, o que, de fato, é uma das razões por trás da sua popularidade em relação às opções de negociação. Sob o modelo de custo de transporte na negociação de futuros, o preço dos contratos futuros acompanha os preços dos ativos subjacentes. Portanto, os preços futuros tendem a rastrear o preço das ações do ativo subjacente com o custo do preço fixo. Quando há um desalinhamento entre os mercados spot e futuros, os participantes do mercado equilibram automaticamente os desequilíbrios temporários nos preços.